|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО" |
|
ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО". ПДУ зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года. |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата |
Расчетная стоимость пая (руб.) |
СЧА (руб.) |
Публикация |
Изменение расчетной стоимости пая (%) |
Изменение СЧА (%) |
Срок хранения |
29.12.2023 |
155 596,39 |
917 104 174,76 |
09.01.2024 18:24 |
-0,49 |
-0,49 |
* |
30.11.2023 |
156 364,17 |
921 629 575,85 |
01.12.2023 17:05 |
0,12 |
0,12 |
* |
31.10.2023 (корректировка) |
156 171,45 |
920 493 665,33 |
02.11.2023 15:02 |
0,09 |
0,09 |
* |
31.10.2023 |
156 170,16 |
920 486 049,03 |
01.11.2023 18:44 |
0,09 |
0,09 |
* |
29.09.2023 |
156 025,00 |
919 630 457,34 |
02.10.2023 20:40 |
-0,50 |
-0,50 |
* |
31.08.2023 |
156 807,45 |
924 242 334,93 |
01.09.2023 22:49 |
0,07 |
-1,70 |
* |
31.07.2023 |
156 697,85 |
940 238 561,94 |
01.08.2023 20:03 |
-13,16 |
-13,16 |
* |
30.06.2023 |
180 441,69 |
1 082 709 386,11 |
03.07.2023 19:09 |
0,04 |
0,04 |
* |
31.05.2023 |
180 364,52 |
1 082 246 363,58 |
01.06.2023 18:57 |
0,03 |
0,03 |
* |
28.04.2023 |
180 302,27 |
1 081 872 832,48 |
02.05.2023 18:30 |
0,47 |
0,47 |
* |
31.03.2023 |
179 466,30 |
1 076 856 740,67 |
03.04.2023 20:50 |
-0,24 |
-0,24 |
* |
28.02.2023 |
179 889,04 |
1 079 393 335,02 |
01.03.2023 20:47 |
0,53 |
0,53 |
* |
31.01.2023 |
178 948,86 |
1 073 751 904,42 |
01.02.2023 20:12 |
-3,28 |
-3,28 |
* |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.