|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" |
|
ЗПИФ недвижимости "Собрание". ПДУ зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года. |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата |
Расчетная стоимость пая (руб.) |
СЧА (руб.) |
Публикация |
Изменение расчетной стоимости пая (%) |
Изменение СЧА (%) |
Срок хранения |
30.12.2022 (корректировка) |
11 937,19 |
63 568 832,90 |
13.01.2023 14:34 |
-25,58 |
-25,58 |
* |
30.12.2022 |
11 912,31 |
63 436 316,63 |
09.01.2023 19:09 |
-25,73 |
-25,73 |
* |
30.11.2022 |
16 039,38 |
85 414 101,21 |
01.12.2022 17:52 |
20,58 |
20,58 |
* |
31.10.2022 |
13 301,35 |
70 833 356,54 |
01.11.2022 18:07 |
-5,17 |
-5,17 |
* |
30.09.2022 |
14 026,27 |
74 693 731,95 |
03.10.2022 20:42 |
0,79 |
0,79 |
* |
31.08.2022 |
13 916,27 |
74 107 989,23 |
01.09.2022 21:11 |
-2,70 |
-2,70 |
* |
29.07.2022 |
14 302,03 |
76 162 259,45 |
01.08.2022 20:14 |
-1,16 |
-1,16 |
* |
30.06.2022 |
14 469,86 |
77 055 989,61 |
01.07.2022 20:47 |
-1,98 |
-1,98 |
* |
31.05.2022 |
14 762,86 |
78 616 307,00 |
01.06.2022 21:09 |
-2.16 |
-2.16 |
* |
29.04.2022 |
15 088,42 |
80 349 981,41 |
04.05.2022 21:30 |
0,19 |
-30,21 |
* |
31.03.2022 |
15 060,48 |
115 131 267,72 |
01.04.2022 19:03 |
-30,98 |
-30,98 |
* |
28.02.2022 |
21 820,45 |
166 808 468,71 |
01.03.2022 20:38 |
-0,39 |
-0,39 |
* |
31.01.2022 |
21 905,89 |
167 461 647,51 |
01.02.2022 20:10 |
-0,64 |
-0,64 |
* |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.