|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" |
|
ЗПИФ недвижимости "Собрание". ПДУ зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года. |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата |
Расчетная стоимость пая (руб.) |
СЧА (руб.) |
Публикация |
Изменение расчетной стоимости пая (%) |
Изменение СЧА (%) |
Срок хранения |
29.12.2023 |
0,00 |
0,00 |
09.01.2024 18:26 |
-100,00 |
-100,00 |
* |
30.11.2023 |
14 766,99 |
78 638 287,16 |
01.12.2023 17:19 |
0,19 |
0,19 |
* |
31.10.2023 (корректировка) |
14 738,54 |
78 486 773,15 |
02.11.2023 14:59 |
23,45 |
23,45 |
* |
31.10.2023 |
14 738,54 |
78 486 773,06 |
01.11.2023 19:55 |
23,45 |
23,45 |
* |
29.09.2023 |
11 938,86 |
63 577 696,05 |
02.10.2023 20:35 |
0,83 |
0,83 |
* |
31.08.2023 (корректировка) |
11 840,39 |
63 053 348,17 |
05.09.2023 16:16 |
0,54 |
0,54 |
* |
31.08.2023 |
11 840,39 |
63 053 348,13 |
01.09.2023 22:51 |
0,54 |
0,54 |
* |
31.07.2023 |
11 776,24 |
62 711 723,69 |
01.08.2023 20:13 |
0,54 |
0,54 |
* |
30.06.2023 |
11 713,13 |
62 375 628,70 |
03.07.2023 21:45 |
113,02 |
113,02 |
* |
01.06.2023 |
5 498,49 |
29 280 995,26 |
02.06.2023 19:01 |
2,10 |
2,10 |
* |
31.05.2023 |
5 385,37 |
28 678 577,22 |
01.06.2023 22:07 |
-0,50 |
-0,50 |
* |
28.04.2023 (корректировка) |
5 412,46 |
28 822 824,49 |
03.05.2023 18:55 |
-53,16 |
-53,16 |
* |
28.04.2023 |
5 412,44 |
28 822 724,51 |
02.05.2023 19:17 |
-53,16 |
-53,16 |
* |
31.03.2023 |
11 554,85 |
61 532 755,90 |
03.04.2023 20:54 |
-2,96 |
-2,96 |
* |
28.02.2023 |
11 907,01 |
63 408 131,34 |
01.03.2023 21:00 |
1,32 |
1,32 |
* |
31.01.2023 |
11 751,43 |
62 579 581,17 |
01.02.2023 20:19 |
-1,56 |
-1,56 |
* |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.
*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.